Für einen unserer Kunden - einem der weltweit führenden Unternehmen für Flottenmanagement und Mobilität mit Sitz in Düsseldorf - suchen wir ab sofort im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung einen Kaufmännischen Mitarbeiter (m/w/d) Treasury.
Ihre Aufgaben:
- Disposition/Überwachung von Zahlungseingängen und Zahlungsausgängen
- Anforderung von kurzfristigen Darlehen, bzw. Ankündigung von Geldeinlagen
- Übersichterstellung der Liquiditätsplanung
- Abstimmung, Abgrenzung und Buchung der monatlichen Zinsaufwendungen
- Monatliche Erstellung des Treasury-Reports
- Erstellung des wöchentlichen Zinsberichts und die monatliche Basiszinspflege
- Abgabe der Meldungen an die Bundesbank
- Abstimmung und Buchung von ABS-Transaktionen
- Unterstützung beim Reporting
Ihr Profil:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Buchhaltung wünschenswert
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Routinierter Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
Ihre Vorteile:
- Unbefristeter Arbeitsvertrag
- Übertarifliche Vergütung
- Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten
- Umfangreiches Einsatzfeld mit abwechslungsreichen Tätigkeiten
- Individuelle Karriereberatung und persönliche Betreuung
- Urban-Sports Club
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der o.g. Referenz per E-Mail.
Bereitgestellt in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit.